有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期自 2024年2月20日至 2025年2月17日	第28期自 2025年2月18日至 2026年2月17日
営業収益
受取利息	145,016	511,914
有価証券売買等損益	2,153,932,306	9,671,666,037
営業収益合計	2,154,077,322	9,672,177,951
営業費用
支払利息	73	-
受託者報酬	17,077,921	21,605,069
委託者報酬	213,475,147	270,064,524
その他費用	297,967	347,677
営業費用合計	230,851,108	292,017,270
営業利益又は営業損失(△)	1,923,226,214	9,380,160,681
経常利益又は経常損失(△)	1,923,226,214	9,380,160,681
当期純利益又は当期純損失(△)	1,923,226,214	9,380,160,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	190,052,043	562,371,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,618,355,314	17,353,000,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,187,920,886	4,225,549,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,187,920,886	4,225,549,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,186,449,552	4,006,857,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,186,449,552	4,006,857,460
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,353,000,819	26,389,481,701