有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,301,504,840	99.58
	内 日本	9,301,504,840	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,379,913	0.42
純資産総額		9,340,884,753	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,541,921,815	48.62
	-	4,541,921,815	48.62
為替予約取引(売建)		4,559,030,828	△48.81
	-	4,559,030,828	△48.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,079,125,400	96.12
	内 アメリカ	5,147,082,929	18.27
	内 アイルランド	4,659,469,747	16.54
	内 スウェーデン	3,611,047,559	12.82
	内 ポーランド	3,008,993,716	10.68
	内 フランス	2,768,262,082	9.83
	内 イギリス	2,018,810,870	7.17
	内 ドイツ	1,834,847,680	6.51
	内 オーストリア	1,262,142,078	4.48
	内 ベルギー	1,009,745,130	3.58
	内 シンガポール	968,050,800	3.44
	内 カナダ	579,937,006	2.06
	内 メキシコ	210,735,803	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,092,110,235	3.88
純資産総額		28,171,235,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。