有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,461,050,515	99.54
	内 日本	10,461,050,515	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,339,059	0.46
純資産総額		10,509,389,574	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,168,277,211	30.15
	-	3,168,277,211	30.15
為替予約取引(売建)		3,167,914,832	△30.14
	-	3,167,914,832	△30.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,359,717,526	98.29
	内 アメリカ	7,609,032,288	26.37
	内 シンガポール	5,321,919,575	18.44
	内 ドイツ	3,057,266,687	10.60
	内 フランス	2,891,536,711	10.02
	内 アイルランド	2,513,313,691	8.71
	内 イギリス	1,437,194,574	4.98
	内 スウェーデン	1,287,728,704	4.46
	内 ベルギー	1,125,487,929	3.90
	内 ポーランド	1,125,196,758	3.90
	内 オーストリア	749,242,116	2.60
	内 カナダ	623,551,791	2.16
	内 オランダ	618,246,702	2.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,292,487	1.71
純資産総額		28,854,010,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。