有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,247,992,838	99.57
	内 日本	10,247,992,838	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,756,723	0.43
純資産総額		10,291,749,561	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,771,244,094	26.93
	-	2,771,244,094	26.93
為替予約取引(売建)		2,793,428,126	△27.14
	-	2,793,428,126	△27.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,505,457,271	97.17
	内 アメリカ	7,048,957,490	25.84
	内 シンガポール	5,538,034,598	20.30
	内 フランス	2,846,699,281	10.44
	内 アイルランド	2,431,115,378	8.91
	内 ドイツ	1,906,964,548	6.99
	内 スペイン	1,862,029,644	6.83
	内 イギリス	1,436,965,361	5.27
	内 ポーランド	1,152,166,140	4.22
	内 スウェーデン	980,754,898	3.60
	内 ベルギー	704,643,544	2.58
	内 オランダ	597,126,389	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		771,905,327	2.83
純資産総額		27,277,362,598	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。