ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月27日-平成21年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,902,793 | 3,463,618 |
| コール・ローン | 53,456,366 | 48,911,905 |
| 国債証券 | 1,542,895,638 | 1,251,313,226 |
| 未収利息 | 25,471,519 | 26,899,657 |
| 前払費用 | 9,251,018 | 406,618 |
| その他未収収益 | 228,156 | 600,219 |
| 流動資産合計 | 1,633,205,490 | 1,331,595,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,633,205,490 | 1,331,595,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,769,915 | 5,869,531 |
| 未払解約金 | 892,700 | 1,280,160 |
| 未払受託者報酬 | 235,539 | 162,200 |
| 未払委託者報酬 | 4,475,554 | 3,082,284 |
| その他未払費用 | 23,503 | 16,179 |
| 流動負債合計 | 18,397,211 | 10,410,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,397,211 | 10,410,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,273,623 | 1,677,008,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,465,344 | -355,824,075 |
| （分配準備積立金） | 286,324,912 | 266,566,647 |
| 元本等合計 | 1,614,808,279 | 1,321,184,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,614,808,279 | 1,321,184,889 |
| 負債純資産合計 | 1,633,205,490 | 1,331,595,243 |
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