ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月28日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月27日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月26日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,463,618 | 8,319,272 |
| コール・ローン | 48,911,905 | 32,506,078 |
| 国債証券 | 1,251,313,226 | 1,149,522,280 |
| 未収利息 | 26,899,657 | 22,432,278 |
| 前払費用 | 406,618 | 1,040,468 |
| その他未収収益 | 600,219 | 156,366 |
| 流動資産合計 | 1,331,595,243 | 1,213,976,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,331,595,243 | 1,213,976,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,869,531 | 5,345,576 |
| 未払解約金 | 1,280,160 | 446,600 |
| 未払受託者報酬 | 162,200 | 170,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,082,284 | 3,241,316 |
| その他未払費用 | 16,179 | 17,010 |
| 流動負債合計 | 10,410,354 | 9,221,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,410,354 | 9,221,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,008,964 | 1,527,307,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,824,075 | -322,552,026 |
| （分配準備積立金） | 266,566,647 | 252,293,821 |
| 元本等合計 | 1,321,184,889 | 1,204,755,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,321,184,889 | 1,204,755,661 |
| 負債純資産合計 | 1,331,595,243 | 1,213,976,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
