ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,319,272 | 1,149,518 |
| コール・ローン | 32,506,078 | 22,298,529 |
| 国債証券 | 1,149,522,280 | 950,359,070 |
| 未収利息 | 22,432,278 | 19,708,871 |
| 前払費用 | 1,040,468 | 2,863,728 |
| その他未収収益 | 156,366 | 452,013 |
| 流動資産合計 | 1,213,976,742 | 996,831,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,213,976,742 | 996,831,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,345,576 | 4,569,378 |
| 未払解約金 | 446,600 | 856,314 |
| 未払受託者報酬 | 170,579 | 136,933 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,316 | 2,602,142 |
| その他未払費用 | 17,010 | 13,649 |
| 流動負債合計 | 9,221,081 | 8,178,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,221,081 | 8,178,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,307,687 | 1,305,536,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,552,026 | -316,883,313 |
| （分配準備積立金） | 252,293,821 | 222,147,152 |
| 元本等合計 | 1,204,755,661 | 988,653,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,204,755,661 | 988,653,313 |
| 負債純資産合計 | 1,213,976,742 | 996,831,729 |
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