ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月27日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月26日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,149,518 | 717,600 |
| コール・ローン | 22,298,529 | 18,578,429 |
| 国債証券 | 950,359,070 | 821,437,505 |
| 未収利息 | 19,708,871 | 12,951,691 |
| 前払費用 | 2,863,728 | 252,117 |
| その他未収収益 | 452,013 | 114,857 |
| 流動資産合計 | 996,831,729 | 854,052,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 996,831,729 | 854,052,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,569,378 | 4,018,994 |
| 未払解約金 | 856,314 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,933 | 109,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,602,142 | 2,075,811 |
| その他未払費用 | 13,649 | 10,880 |
| 流動負債合計 | 8,178,416 | 6,214,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,178,416 | 6,214,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,536,626 | 1,148,284,192 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,883,313 | -300,446,908 |
| （分配準備積立金） | 222,147,152 | 199,748,806 |
| 元本等合計 | 988,653,313 | 847,837,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 988,653,313 | 847,837,284 |
| 負債純資産合計 | 996,831,729 | 854,052,199 |
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