ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 717,600 | 2,222,456 |
| コール・ローン | 18,578,429 | 22,795,448 |
| 国債証券 | 821,437,505 | 697,783,616 |
| 未収利息 | 12,951,691 | 16,891,099 |
| 前払費用 | 252,117 | － |
| その他未収収益 | 114,857 | 310,513 |
| 流動資産合計 | 854,052,199 | 740,003,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 854,052,199 | 740,003,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,018,994 | 3,653,166 |
| 未払解約金 | － | 354,300 |
| 未払受託者報酬 | 109,230 | 96,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,811 | 1,840,194 |
| その他未払費用 | 10,880 | 9,150 |
| 流動負債合計 | 6,214,915 | 5,953,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,214,915 | 5,953,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,284,192 | 1,043,761,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,446,908 | -309,712,340 |
| （分配準備積立金） | 199,748,806 | 185,699,396 |
| 元本等合計 | 847,837,284 | 734,049,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 847,837,284 | 734,049,486 |
| 負債純資産合計 | 854,052,199 | 740,003,132 |
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