ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月29日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,222,456 | 166 |
| コール・ローン | 22,795,448 | 22,048,409 |
| 国債証券 | 697,783,616 | 602,162,118 |
| 未収利息 | 16,891,099 | 9,541,562 |
| 前払費用 | － | 505,957 |
| その他未収収益 | 310,513 | 87,046 |
| 流動資産合計 | 740,003,132 | 634,345,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 740,003,132 | 634,345,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,653,166 | 3,212,948 |
| 未払解約金 | 354,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,836 | 87,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,194 | 1,666,216 |
| その他未払費用 | 9,150 | 8,281 |
| 流動負債合計 | 5,953,646 | 4,975,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,953,646 | 4,975,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,761,826 | 917,985,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -309,712,340 | -288,615,141 |
| （分配準備積立金） | 185,699,396 | 166,347,512 |
| 元本等合計 | 734,049,486 | 629,370,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 734,049,486 | 629,370,147 |
| 負債純資産合計 | 740,003,132 | 634,345,258 |
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