ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166 | 1,984,354 |
| コール・ローン | 22,048,409 | 27,761,401 |
| 国債証券 | 602,162,118 | 582,533,794 |
| 未収利息 | 9,541,562 | 11,359,828 |
| 前払費用 | 505,957 | 684,746 |
| その他未収収益 | 87,046 | 239,691 |
| 流動資産合計 | 634,345,258 | 624,563,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 634,345,258 | 624,563,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,212,948 | 2,993,076 |
| 未払受託者報酬 | 87,666 | 77,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,666,216 | 1,472,834 |
| その他未払費用 | 8,281 | 7,326 |
| 流動負債合計 | 4,975,111 | 4,550,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,975,111 | 4,550,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,985,288 | 855,164,675 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,615,141 | -235,151,595 |
| （分配準備積立金） | 166,347,512 | 157,885,381 |
| 元本等合計 | 629,370,147 | 620,013,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 629,370,147 | 620,013,080 |
| 負債純資産合計 | 634,345,258 | 624,563,814 |
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