ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,984,354 | 11,414,999 |
| コール・ローン | 27,761,401 | 4,315,180 |
| 国債証券 | 582,533,794 | 535,213,492 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,454 |
| 未収利息 | 11,359,828 | 9,372,335 |
| 前払費用 | 684,746 | － |
| その他未収収益 | 239,691 | 71,437 |
| 流動資産合計 | 624,563,814 | 560,428,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 624,563,814 | 560,428,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,993,076 | 2,859,719 |
| 未払受託者報酬 | 77,498 | 73,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,834 | 1,400,897 |
| その他未払費用 | 7,326 | 6,957 |
| 流動負債合計 | 4,550,734 | 4,341,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,550,734 | 4,341,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,164,675 | 817,062,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,151,595 | -260,975,194 |
| （分配準備積立金） | 157,885,381 | 152,222,143 |
| 元本等合計 | 620,013,080 | 556,087,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 620,013,080 | 556,087,610 |
| 負債純資産合計 | 624,563,814 | 560,428,897 |
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