ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月27日-平成25年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月26日 | 2013年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,414,999 | 33 |
| コール・ローン | 4,315,180 | 21,605,340 |
| 国債証券 | 535,213,492 | 541,156,909 |
| 派生商品評価勘定 | 41,454 | － |
| 未収利息 | 9,372,335 | 11,494,679 |
| その他未収収益 | 71,437 | 207,501 |
| 流動資産合計 | 560,428,897 | 574,464,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 560,428,897 | 574,464,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,859,719 | 2,444,063 |
| 未払受託者報酬 | 73,714 | 83,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,897 | 1,584,362 |
| その他未払費用 | 6,957 | 7,881 |
| 流動負債合計 | 4,341,287 | 4,119,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,341,287 | 4,119,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,062,804 | 698,303,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,975,194 | -127,959,028 |
| （分配準備積立金） | 152,222,143 | 134,307,104 |
| 元本等合計 | 556,087,610 | 570,344,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 556,087,610 | 570,344,793 |
| 負債純資産合計 | 560,428,897 | 574,464,462 |
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