ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月27日-平成25年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月26日 | 2013年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33 | 488,010 |
| コール・ローン | 21,605,340 | 10,563,752 |
| 国債証券 | 541,156,909 | 539,240,741 |
| 未収利息 | 11,494,679 | 10,325,346 |
| その他未収収益 | 207,501 | 69,317 |
| 流動資産合計 | 574,464,462 | 560,687,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 574,464,462 | 560,687,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,444,063 | 2,241,172 |
| 未払解約金 | － | 87,080 |
| 未払受託者報酬 | 83,363 | 73,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,362 | 1,400,755 |
| その他未払費用 | 7,881 | 6,962 |
| 流動負債合計 | 4,119,669 | 3,809,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,119,669 | 3,809,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,303,821 | 640,335,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,959,028 | -83,457,541 |
| （分配準備積立金） | 134,307,104 | 128,135,023 |
| 元本等合計 | 570,344,793 | 556,877,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 570,344,793 | 556,877,499 |
| 負債純資産合計 | 574,464,462 | 560,687,166 |
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