ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月26日 | 2014年3月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 488,010 | 7,801,809 |
| コール・ローン | 10,563,752 | 7,919,479 |
| 国債証券 | 539,240,741 | 502,202,735 |
| 未収利息 | 10,325,346 | 10,993,030 |
| その他未収収益 | 69,317 | 202,425 |
| 流動資産計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,809,667 | 3,342,199 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,241,172 | 1,967,179 |
| 未払解約金 | 87,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,698 | 68,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,755 | 1,300,159 |
| その他未払費用 | 6,962 | 6,454 |
| 流動負債計 | 3,809,667 | 3,342,199 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 556,877,499 | 525,777,279 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,335,040 | 562,051,402 |
| 元本等合計 | 556,877,499 | 525,777,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,457,541 | -36,274,123 |
| （分配準備積立金） | 128,135,023 | 115,028,077 |
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