ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,801,809 | － |
| コール・ローン | 7,919,479 | 10,385,400 |
| 国債証券 | 502,202,735 | 444,915,897 |
| 未収利息 | 10,993,030 | 9,336,023 |
| その他未収収益 | 202,425 | 97,638 |
| 流動資産計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,342,199 | 3,358,865 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,967,179 | 1,688,625 |
| 未払解約金 | － | 393,132 |
| 未払受託者報酬 | 68,407 | 63,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,159 | 1,207,590 |
| その他未払費用 | 6,454 | 5,988 |
| 流動負債計 | 3,342,199 | 3,358,865 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 525,777,279 | 461,376,093 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,051,402 | 482,464,342 |
| 元本等合計 | 525,777,279 | 461,376,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,274,123 | -21,088,249 |
| （分配準備積立金） | 115,028,077 | 101,660,406 |
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