ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 393,029 |
| コール・ローン | 10,385,400 | 8,783,851 |
| 国債証券 | 444,915,897 | 440,048,611 |
| 未収利息 | 9,336,023 | 8,495,079 |
| その他未収収益 | 97,638 | 279,694 |
| 流動資産計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,358,865 | 2,894,311 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,688,625 | 1,640,934 |
| 未払解約金 | 393,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,530 | 62,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,590 | 1,185,139 |
| その他未払費用 | 5,988 | 5,877 |
| 流動負債計 | 3,358,865 | 2,894,311 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 461,376,093 | 455,105,953 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,464,342 | 468,838,438 |
| 元本等合計 | 461,376,093 | 455,105,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,088,249 | -13,732,485 |
| （分配準備積立金） | 101,660,406 | 114,664,596 |
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