ユーロ・ボンド・ポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 393,029 | 12,446,105 |
| コール・ローン | 8,783,851 | 4,865,996 |
| 国債証券 | 440,048,611 | 409,234,707 |
| 未収利息 | 8,495,079 | 8,760,188 |
| その他未収収益 | 279,694 | 87,497 |
| 流動資産計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
| 資産の部合計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,640,934 | 1,589,644 |
| 未払受託者報酬 | 62,361 | 60,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,139 | 1,157,481 |
| その他未払費用 | 5,877 | 5,742 |
| 流動負債計 | 2,894,311 | 2,813,768 |
| 負債の部合計 | 2,894,311 | 2,813,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,838,438 | 454,184,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,732,485 | -21,603,418 |
| （分配準備積立金） | 114,664,596 | 112,370,735 |
| 元本等合計 | 455,105,953 | 432,580,725 |
| 純資産の部合計 | 455,105,953 | 432,580,725 |
| 負債・純資産合計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
