有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【提出】
- 2009年6月17日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,494,423 | 77,731,440 |
| 親投資信託受益証券 | 12,055,301,773 | 7,812,484,855 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,325,796,196 | 7,970,216,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,325,796,196 | 7,970,216,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,209,384 | 830,623 |
| 未払受託者報酬 | 8,029,800 | 4,620,871 |
| 未払委託者報酬 | 120,447,622 | 69,313,751 |
| その他未払費用 | 401,384 | 230,954 |
| 流動負債合計 | 134,088,190 | 74,996,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,088,190 | 74,996,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,446,014,139 | 18,343,266,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,254,306,133 | -10,448,046,654 |
| （分配準備積立金） | 519,330,239 | 495,268,199 |
| 元本等合計 | 12,191,708,006 | 7,895,220,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,191,708,006 | 7,895,220,096 |
| 負債純資産合計 | 12,325,796,196 | 7,970,216,295 |
