有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,731,440 | 85,419,412 |
| 親投資信託受益証券 | 7,812,484,855 | 9,730,161,996 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,970,216,295 | 9,905,581,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,970,216,295 | 9,905,581,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 830,623 | 13,534,634 |
| 未払受託者報酬 | 4,620,871 | 4,987,256 |
| 未払委託者報酬 | 69,313,751 | 74,809,554 |
| その他未払費用 | 230,954 | 249,272 |
| 流動負債合計 | 74,996,199 | 93,580,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,996,199 | 93,580,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,343,266,750 | 17,634,335,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,448,046,654 | -7,822,335,280 |
| （分配準備積立金） | 495,268,199 | 463,083,386 |
| 元本等合計 | 7,895,220,096 | 9,812,000,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,895,220,096 | 9,812,000,692 |
| 負債純資産合計 | 7,970,216,295 | 9,905,581,408 |
