有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,419,412 | 85,961,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,730,161,996 | 9,576,854,217 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,905,581,408 | 9,742,815,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,905,581,408 | 9,742,815,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,534,634 | 10,584,030 |
| 未払受託者報酬 | 4,987,256 | 4,926,824 |
| 未払委託者報酬 | 74,809,554 | 73,902,929 |
| その他未払費用 | 249,272 | 246,256 |
| 流動負債合計 | 93,580,716 | 89,660,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,580,716 | 89,660,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,634,335,972 | 16,895,004,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,822,335,280 | -7,241,848,876 |
| （分配準備積立金） | 463,083,386 | 428,434,346 |
| 元本等合計 | 9,812,000,692 | 9,653,155,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,812,000,692 | 9,653,155,276 |
| 負債純資産合計 | 9,905,581,408 | 9,742,815,315 |
