有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【提出】
2014年12月17日 13:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月17日2014年9月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,562,28364,232,493
親投資信託受益証券6,696,000,2726,951,866,359
未収入金67,000,00069,000,000
流動資産計6,833,562,5557,085,098,852
資産の部合計6,833,562,5557,085,098,852
負債の部
流動負債
未払解約金7,848,4259,696,999
未払受託者報酬4,067,1543,730,741
未払委託者報酬61,007,98955,961,751
その他未払費用193,113177,126
流動負債計73,116,68169,566,617
負債の部合計73,116,68169,566,617
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,680,504,824-1,724,155,567
(分配準備積立金)189,690,871173,707,963
元本9,440,950,6988,739,687,802
元本等合計6,760,445,8747,015,532,235
純資産の部合計6,760,445,8747,015,532,235
負債・純資産合計6,833,562,5557,085,098,852