有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】
2014年6月17日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月17日2014年3月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,634,26670,562,283
親投資信託受益証券8,037,745,5056,696,000,272
未収入金65,000,00067,000,000
流動資産計8,173,379,7716,833,562,555
資産の部合計8,173,379,7716,833,562,555
負債の部
流動負債
未払解約金3,978,8807,848,425
未払受託者報酬4,041,5334,067,154
未払委託者報酬60,623,72461,007,989
その他未払費用191,877193,113
流動負債計68,836,01473,116,681
負債の部合計68,836,01473,116,681
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,630,822,658-2,680,504,824
(分配準備積立金)220,396,545189,690,871
元本10,735,366,4159,440,950,698
元本等合計8,104,543,7576,760,445,874
純資産の部合計8,104,543,7576,760,445,874
負債・純資産合計8,173,379,7716,833,562,555