有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 70,634,266 | 70,562,283 |
親投資信託受益証券 | 8,037,745,505 | 6,696,000,272 |
未収入金 | 65,000,000 | 67,000,000 |
流動資産計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |
資産の部合計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,978,880 | 7,848,425 |
未払受託者報酬 | 4,041,533 | 4,067,154 |
未払委託者報酬 | 60,623,724 | 61,007,989 |
その他未払費用 | 191,877 | 193,113 |
流動負債計 | 68,836,014 | 73,116,681 |
負債の部合計 | 68,836,014 | 73,116,681 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,630,822,658 | -2,680,504,824 |
(分配準備積立金) | 220,396,545 | 189,690,871 |
元本 | 10,735,366,415 | 9,440,950,698 |
元本等合計 | 8,104,543,757 | 6,760,445,874 |
純資産の部合計 | 8,104,543,757 | 6,760,445,874 |
負債・純資産合計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |