有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,577,848 | 70,634,266 |
| 親投資信託受益証券 | 6,694,833,372 | 8,037,745,505 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,821,411,220 | 8,173,379,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,821,411,220 | 8,173,379,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,856,678 | 3,978,880 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,066 | 4,041,533 |
| 未払委託者報酬 | 46,186,615 | 60,623,724 |
| その他未払費用 | 146,165 | 191,877 |
| 流動負債合計 | 77,268,524 | 68,836,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,268,524 | 68,836,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,934,688,789 | 10,735,366,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,190,546,093 | -2,630,822,658 |
| （分配準備積立金） | 244,405,752 | 220,396,545 |
| 元本等合計 | 6,744,142,696 | 8,104,543,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,744,142,696 | 8,104,543,757 |
| 負債純資産合計 | 6,821,411,220 | 8,173,379,771 |
