有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【提出】
- 2013年6月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,146,157 | 66,577,848 |
| 親投資信託受益証券 | 5,517,641,100 | 6,694,833,372 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,620,787,257 | 6,821,411,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,620,787,257 | 6,821,411,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,030,846 | 27,856,678 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,448 | 3,079,066 |
| 未払委託者報酬 | 45,952,423 | 46,186,615 |
| その他未払費用 | 145,424 | 146,165 |
| 流動負債合計 | 52,192,141 | 77,268,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,192,141 | 77,268,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,598,373,071 | 10,934,688,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,029,777,955 | -4,190,546,093 |
| （分配準備積立金） | 287,656,549 | 244,405,752 |
| 元本等合計 | 5,568,595,116 | 6,744,142,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,568,595,116 | 6,744,142,696 |
| 負債純資産合計 | 5,620,787,257 | 6,821,411,220 |
