有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,797,988 | 52,146,157 |
| 親投資信託受益証券 | 6,821,747,978 | 5,517,641,100 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 51,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,932,545,966 | 5,620,787,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,932,545,966 | 5,620,787,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,490,144 | 3,030,846 |
| 未払受託者報酬 | 3,338,619 | 3,063,448 |
| 未払委託者報酬 | 50,079,883 | 45,952,423 |
| その他未払費用 | 158,498 | 145,424 |
| 流動負債合計 | 58,067,144 | 52,192,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,067,144 | 52,192,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,158,180,629 | 12,598,373,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,283,701,807 | -7,029,777,955 |
| （分配準備積立金） | 302,604,967 | 287,656,549 |
| 元本等合計 | 6,874,478,822 | 5,568,595,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,874,478,822 | 5,568,595,116 |
| 負債純資産合計 | 6,932,545,966 | 5,620,787,257 |
