有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,799,019 | 54,797,988 |
| 親投資信託受益証券 | 6,752,138,072 | 6,821,747,978 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,892,937,091 | 6,932,545,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,892,937,091 | 6,932,545,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,461,947 | 4,490,144 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,158 | 3,338,619 |
| 未払委託者報酬 | 64,608,013 | 50,079,883 |
| その他未払費用 | 204,495 | 158,498 |
| 流動負債合計 | 71,581,613 | 58,067,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,581,613 | 58,067,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,988,727,557 | 13,158,180,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,167,372,079 | -6,283,701,807 |
| （分配準備積立金） | 346,962,488 | 302,604,967 |
| 元本等合計 | 6,821,355,478 | 6,874,478,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,821,355,478 | 6,874,478,822 |
| 負債純資産合計 | 6,892,937,091 | 6,932,545,966 |
