有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,894,290 | 70,799,019 |
| 親投資信託受益証券 | 7,827,337,156 | 6,752,138,072 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,983,231,446 | 6,892,937,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,983,231,446 | 6,892,937,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,059,517 | 2,461,947 |
| 未払受託者報酬 | 4,488,475 | 4,307,158 |
| 未払委託者報酬 | 67,327,678 | 64,608,013 |
| その他未払費用 | 213,109 | 204,495 |
| 流動負債合計 | 80,088,779 | 71,581,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,088,779 | 71,581,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,620,398,982 | 14,988,727,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,717,256,315 | -8,167,372,079 |
| （分配準備積立金） | 373,426,734 | 346,962,488 |
| 元本等合計 | 7,903,142,667 | 6,821,355,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,903,142,667 | 6,821,355,478 |
| 負債純資産合計 | 7,983,231,446 | 6,892,937,091 |
