有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,345,387 | 80,894,290 |
| 親投資信託受益証券 | 8,065,282,470 | 7,827,337,156 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,226,627,857 | 7,983,231,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,226,627,857 | 7,983,231,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,736,242 | 8,059,517 |
| 未払受託者報酬 | 4,612,304 | 4,488,475 |
| 未払委託者報酬 | 69,185,119 | 67,327,678 |
| その他未払費用 | 230,526 | 213,109 |
| 流動負債合計 | 93,764,191 | 80,088,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,764,191 | 80,088,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,172,009,535 | 15,620,398,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,039,145,869 | -7,717,256,315 |
| （分配準備積立金） | 403,002,861 | 373,426,734 |
| 元本等合計 | 8,132,863,666 | 7,903,142,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,132,863,666 | 7,903,142,667 |
| 負債純資産合計 | 8,226,627,857 | 7,983,231,446 |
