Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 55,173,029 |
| コール・ローン | 64,454,187 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,182,669,989 | 5,393,476,194 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
| 資産の部合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,142,796 | 2,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,770 | 3,224,909 |
| 未払委託者報酬 | 56,606,984 | 48,374,146 |
| その他未払費用 | 179,179 | 153,088 |
| 流動負債計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
| 負債の部合計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,802,793,007 | 6,420,082,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,371,560 | -970,187,114 |
| （分配準備積立金） | 390,553,110 | 367,580,538 |
| 元本等合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
| 純資産の部合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
| 負債・純資産合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
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