有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 55,173,029 |
コール・ローン | 64,454,187 | - |
親投資信託受益証券 | 6,182,669,989 | 5,393,476,194 |
未収入金 | 65,000,000 | 53,000,000 |
流動資産計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
資産の部合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,142,796 | 2,000 |
未払受託者報酬 | 3,773,770 | 3,224,909 |
未払委託者報酬 | 56,606,984 | 48,374,146 |
その他未払費用 | 179,179 | 153,088 |
流動負債計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
負債の部合計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,802,793,007 | 6,420,082,194 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -555,371,560 | -970,187,114 |
(分配準備積立金) | 390,553,110 | 367,580,538 |
元本等合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
純資産の部合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
負債・純資産合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |