有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

【提出】
2016年6月17日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年9月17日2016年3月17日
資産の部
流動資産
金銭信託55,173,029
コール・ローン64,454,187
親投資信託受益証券6,182,669,9895,393,476,194
未収入金65,000,00053,000,000
流動資産計6,312,124,1765,501,649,223
資産の部合計6,312,124,1765,501,649,223
負債の部
流動負債
未払解約金4,142,7962,000
未払受託者報酬3,773,7703,224,909
未払委託者報酬56,606,98448,374,146
その他未払費用179,179153,088
流動負債計64,702,72951,754,143
負債の部合計64,702,72951,754,143
純資産の部
元本等
元本6,802,793,0076,420,082,194
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-555,371,560-970,187,114
(分配準備積立金)390,553,110367,580,538
元本等合計6,247,421,4475,449,895,080
純資産の部合計6,247,421,4475,449,895,080
負債・純資産合計6,312,124,1765,501,649,223