有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 55,173,029 | - |
コール・ローン | - | 50,553,574 |
親投資信託受益証券 | 5,393,476,194 | 5,028,288,791 |
未収入金 | 53,000,000 | 47,000,000 |
流動資産計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |
資産の部合計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,000 | 3,915,647 |
未払受託者報酬 | 3,224,909 | 2,917,788 |
未払委託者報酬 | 48,374,146 | 43,767,555 |
その他未払費用 | 153,088 | 64,484 |
流動負債計 | 51,754,143 | 50,665,474 |
負債の部合計 | 51,754,143 | 50,665,474 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,420,082,194 | 6,266,436,298 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -970,187,114 | -1,191,259,407 |
(分配準備積立金) | 367,580,538 | 357,670,289 |
元本等合計 | 5,449,895,080 | 5,075,176,891 |
純資産の部合計 | 5,449,895,080 | 5,075,176,891 |
負債・純資産合計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |