有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,189,151 | 51,555,063 |
| 親投資信託受益証券 | 5,523,109,480 | 5,478,010,522 |
| 未収入金 | 57,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
| 資産の部合計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,200,682 | 14,193,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,897,992 | 2,985,215 |
| 未払委託者報酬 | 43,470,470 | 44,778,927 |
| その他未払費用 | 57,874 | 59,614 |
| 流動負債計 | 56,627,018 | 62,016,912 |
| 負債の部合計 | 56,627,018 | 62,016,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,732,367,938 | 5,073,674,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,696,325 | 397,874,392 |
| （分配準備積立金） | 582,392,757 | 1,051,292,228 |
| 元本等合計 | 5,574,671,613 | 5,471,548,673 |
| 純資産の部合計 | 5,574,671,613 | 5,471,548,673 |
| 負債・純資産合計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
