有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 51,555,063 | 49,101,821 |
親投資信託受益証券 | 5,478,010,522 | 4,865,644,815 |
未収入金 | 4,000,000 | - |
流動資産計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |
資産の部合計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,193,156 | 5,436,417 |
未払受託者報酬 | 2,985,215 | 2,803,788 |
未払委託者報酬 | 44,778,927 | 42,057,436 |
その他未払費用 | 59,614 | 55,983 |
流動負債計 | 62,016,912 | 50,353,624 |
負債の部合計 | 62,016,912 | 50,353,624 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,073,674,281 | 4,249,573,477 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 397,874,392 | 614,819,535 |
(分配準備積立金) | 1,051,292,228 | 1,153,320,870 |
元本等合計 | 5,471,548,673 | 4,864,393,012 |
純資産の部合計 | 5,471,548,673 | 4,864,393,012 |
負債・純資産合計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |