有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,101,821 | 44,912,307 |
親投資信託受益証券 | 4,865,644,815 | 4,723,175,949 |
流動資産計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |
資産の部合計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,436,417 | 2,848,536 |
未払受託者報酬 | 2,803,788 | 2,616,897 |
未払委託者報酬 | 42,057,436 | 39,254,247 |
その他未払費用 | 55,983 | 41,782 |
流動負債計 | 50,353,624 | 44,761,462 |
負債の部合計 | 50,353,624 | 44,761,462 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,249,573,477 | 4,013,466,016 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 614,819,535 | 709,860,778 |
(分配準備積立金) | 1,153,320,870 | 1,210,552,715 |
元本等合計 | 4,864,393,012 | 4,723,326,794 |
純資産の部合計 | 4,864,393,012 | 4,723,326,794 |
負債・純資産合計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |