有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】
2018年12月18日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年3月19日2018年9月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,101,82144,912,307
親投資信託受益証券4,865,644,8154,723,175,949
流動資産計4,914,746,6364,768,088,256
資産の部合計4,914,746,6364,768,088,256
負債の部
流動負債
未払解約金5,436,4172,848,536
未払受託者報酬2,803,7882,616,897
未払委託者報酬42,057,43639,254,247
その他未払費用55,98341,782
流動負債計50,353,62444,761,462
負債の部合計50,353,62444,761,462
純資産の部
元本等
元本4,249,573,4774,013,466,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)614,819,535709,860,778
(分配準備積立金)1,153,320,8701,210,552,715
元本等合計4,864,393,0124,723,326,794
純資産の部合計4,864,393,0124,723,326,794
負債・純資産合計4,914,746,6364,768,088,256