有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,912,307 | 38,396,262 |
親投資信託受益証券 | 4,723,175,949 | 3,985,572,009 |
流動資産計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |
資産の部合計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,848,536 | 9,725 |
未払受託者報酬 | 2,616,897 | 2,215,092 |
未払委託者報酬 | 39,254,247 | 33,226,885 |
その他未払費用 | 41,782 | 33,700 |
流動負債計 | 44,761,462 | 35,485,402 |
負債の部合計 | 44,761,462 | 35,485,402 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,013,466,016 | 3,843,584,578 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 709,860,778 | 144,898,291 |
(分配準備積立金) | 1,210,552,715 | 1,155,916,551 |
元本等合計 | 4,723,326,794 | 3,988,482,869 |
純資産の部合計 | 4,723,326,794 | 3,988,482,869 |
負債・純資産合計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |