有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】
2019年6月18日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年9月18日2019年3月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,912,30738,396,262
親投資信託受益証券4,723,175,9493,985,572,009
流動資産計4,768,088,2564,023,968,271
資産の部合計4,768,088,2564,023,968,271
負債の部
流動負債
未払解約金2,848,5369,725
未払受託者報酬2,616,8972,215,092
未払委託者報酬39,254,24733,226,885
その他未払費用41,78233,700
流動負債計44,761,46235,485,402
負債の部合計44,761,46235,485,402
純資産の部
元本等
元本4,013,466,0163,843,584,578
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)709,860,778144,898,291
(分配準備積立金)1,210,552,7151,155,916,551
元本等合計4,723,326,7943,988,482,869
純資産の部合計4,723,326,7943,988,482,869
負債・純資産合計4,768,088,2564,023,968,271