有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,396,262 | 34,688,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,985,572,009 | 3,884,117,517 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
| 資産の部合計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,725 | 1,379,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,092 | 2,070,349 |
| 未払委託者報酬 | 33,226,885 | 31,055,859 |
| その他未払費用 | 33,700 | 31,374 |
| 流動負債計 | 35,485,402 | 34,537,181 |
| 負債の部合計 | 35,485,402 | 34,537,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,843,584,578 | 3,648,229,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,898,291 | 237,539,742 |
| （分配準備積立金） | 1,155,916,551 | 1,094,456,437 |
| 元本等合計 | 3,988,482,869 | 3,885,769,133 |
| 純資産の部合計 | 3,988,482,869 | 3,885,769,133 |
| 負債・純資産合計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
