IBJITMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,688,797 | 36,214,393 |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,117,517 | 2,895,095,570 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
| 資産の部合計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,379,599 | 171,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,349 | 2,138,199 |
| 未払委託者報酬 | 31,055,859 | 32,073,825 |
| その他未払費用 | 31,374 | 31,766 |
| 流動負債計 | 34,537,181 | 34,415,410 |
| 負債の部合計 | 34,537,181 | 34,415,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,648,229,391 | 3,335,021,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,539,742 | -438,127,414 |
| （分配準備積立金） | 1,094,456,437 | 997,992,332 |
| 元本等合計 | 3,885,769,133 | 2,896,894,553 |
| 純資産の部合計 | 3,885,769,133 | 2,896,894,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
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