Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,214,393 | 34,695,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,095,570 | 3,891,844,059 |
| 流動資産計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
| 資産の部合計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,620 | 3,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,138,199 | 1,993,741 |
| 未払委託者報酬 | 32,073,825 | 29,906,676 |
| その他未払費用 | 31,766 | 28,614 |
| 流動負債計 | 34,415,410 | 31,932,457 |
| 負債の部合計 | 34,415,410 | 31,932,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,335,021,967 | 3,203,230,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,127,414 | 691,376,646 |
| （分配準備積立金） | 997,992,332 | 1,084,344,485 |
| 元本等合計 | 2,896,894,553 | 3,894,607,084 |
| 純資産の部合計 | 2,896,894,553 | 3,894,607,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
