有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 34,695,482 | 37,673,435 |
親投資信託受益証券 | 3,891,844,059 | 4,150,949,534 |
未収入金 | - | 1,080,000 |
流動資産計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |
資産の部合計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,426 | 2,511,897 |
未払受託者報酬 | 1,993,741 | 2,200,762 |
未払委託者報酬 | 29,906,676 | 33,011,981 |
その他未払費用 | 28,614 | 31,190 |
流動負債計 | 31,932,457 | 37,755,830 |
負債の部合計 | 31,932,457 | 37,755,830 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,203,230,438 | 2,839,050,656 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 691,376,646 | 1,312,896,483 |
(分配準備積立金) | 1,084,344,485 | 1,653,386,950 |
元本等合計 | 3,894,607,084 | 4,151,947,139 |
純資産の部合計 | 3,894,607,084 | 4,151,947,139 |
負債・純資産合計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |