IBJITMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,360,000 |
| コール・ローン | 42,623,735 | 50,701,374 |
| 親投資信託受益証券 | 5,354,345,825 | 5,227,986,133 |
| 流動資産計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
| 資産の部合計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,153,975 | 719,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,024 | 3,022,015 |
| 未払委託者報酬 | 37,980,950 | 45,330,776 |
| その他未払費用 | 35,860 | 42,823 |
| 流動負債計 | 41,702,809 | 49,114,734 |
| 負債の部合計 | 41,702,809 | 49,114,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,415,715,213 | 2,440,569,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939,551,538 | 2,790,362,823 |
| （分配準備積立金） | 3,173,292,684 | 3,101,293,026 |
| 元本等合計 | 5,355,266,751 | 5,230,932,773 |
| 純資産の部合計 | 5,355,266,751 | 5,230,932,773 |
| 負債・純資産合計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
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