IBJITMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,701,374 | 54,115,497 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,986,133 | 5,911,790,472 |
| 流動資産計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
| 未収入金 | 1,360,000 | 2,700,000 |
| 資産の部合計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 719,120 | 2,558,549 |
| 未払受託者報酬 | 3,022,015 | 3,184,753 |
| 未払委託者報酬 | 45,330,776 | 47,772,019 |
| その他未払費用 | 42,823 | 45,124 |
| 流動負債計 | 49,114,734 | 53,560,445 |
| 負債の部合計 | 49,114,734 | 53,560,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,569,950 | 2,490,125,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,790,362,823 | 3,424,919,574 |
| （分配準備積立金） | 3,101,293,026 | 3,395,397,516 |
| 元本等合計 | 5,230,932,773 | 5,915,045,524 |
| 純資産の部合計 | 5,230,932,773 | 5,915,045,524 |
| 負債・純資産合計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
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