Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,115,497 | 59,207,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,790,472 | 6,836,638,668 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 15,870,000 |
| 流動資産計 | 5,968,605,969 | 6,911,715,987 |
| 資産の部合計 | 5,968,605,969 | 6,911,715,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,558,549 | 15,216,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,184,753 | 3,446,684 |
| 未払委託者報酬 | 47,772,019 | 51,700,864 |
| その他未払費用 | 45,124 | 48,849 |
| 流動負債計 | 53,560,445 | 70,413,194 |
| 負債の部合計 | 53,560,445 | 70,413,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,125,950 | 2,389,440,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,424,919,574 | 4,451,861,803 |
| （分配準備積立金） | 3,395,397,516 | 4,404,906,687 |
| 元本等合計 | 5,915,045,524 | 6,841,302,793 |
| 純資産の部合計 | 5,915,045,524 | 6,841,302,793 |
| 負債・純資産合計 | 5,968,605,969 | 6,911,715,987 |
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