IBJITMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,207,319 | 70,001,593 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,638,668 | 8,077,967,430 |
| 未収入金 | 15,870,000 | 2,140,000 |
| 流動資産計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
| 資産の部合計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,216,797 | 1,151,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,446,684 | 4,136,636 |
| 未払委託者報酬 | 51,700,864 | 62,050,189 |
| その他未払費用 | 48,849 | 58,655 |
| 流動負債計 | 70,413,194 | 67,397,213 |
| 負債の部合計 | 70,413,194 | 67,397,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,440,990 | 2,314,626,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,451,861,803 | 5,768,085,233 |
| （分配準備積立金） | 4,404,906,687 | 5,661,350,957 |
| 元本等合計 | 6,841,302,793 | 8,082,711,810 |
| 純資産の部合計 | 6,841,302,793 | 8,082,711,810 |
| 負債・純資産合計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
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