- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年3月15日現在 | 第16期 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,207,553 | 19,179,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,008,549 | 797,175,063 |
| 流動資産合計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
| 資産合計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,765,654 | 2,588,449 |
| 未払受託者報酬 | 505,643 | 490,956 |
| 未払委託者報酬 | 8,293,249 | 8,052,451 |
| その他未払費用 | 35,939 | 34,889 |
| 流動負債合計 | 12,600,485 | 11,166,745 |
| 負債合計 | 12,600,485 | 11,166,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,236,758,022 | ※1 723,811,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △97,142,405 | ※2 81,375,945 |
| (分配準備積立金) | 82,127,284 | 109,641,517 |
| 元本等合計 | 1,139,615,617 | 805,187,860 |
| 純資産合計 | 1,139,615,617 | 805,187,860 |
| 負債純資産合計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
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