- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年3月17日現在 | 第17期 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,179,542 | 24,179,229 |
| 親投資信託受益証券 | 797,175,063 | 740,009,633 |
| 流動資産合計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
| 資産合計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,588,449 | 1,773,799 |
| 未払受託者報酬 | 490,956 | 417,829 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,451 | 6,853,201 |
| その他未払費用 | 34,889 | 29,674 |
| 流動負債合計 | 11,166,745 | 9,074,503 |
| 負債合計 | 11,166,745 | 9,074,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 723,811,915 | ※1 545,813,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,375,945 | 209,301,276 |
| (分配準備積立金) | 109,641,517 | 219,588,192 |
| 元本等合計 | 805,187,860 | 755,114,359 |
| 純資産合計 | 805,187,860 | 755,114,359 |
| 負債純資産合計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
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