- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年3月15日現在 | 第19期 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,107,751 | - |
| コール・ローン | - | 19,649,851 |
| 親投資信託受益証券 | 564,339,270 | 582,594,662 |
| 流動資産合計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
| 資産合計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 335,207 | 301,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,056 | 4,940,473 |
| その他未払費用 | 15,827 | 11,957 |
| 流動負債合計 | 5,849,090 | 5,253,635 |
| 負債合計 | 5,849,090 | 5,253,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 465,631,428 | ※1 418,300,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,966,503 | 178,690,496 |
| (分配準備積立金) | 177,443,400 | 173,356,535 |
| 元本等合計 | 573,597,931 | 596,990,878 |
| 純資産合計 | 573,597,931 | 596,990,878 |
| 負債純資産合計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
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