インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,797,365,678 | 3,364,627,691 |
| 親投資信託受益証券 | 222,022,000,050 | 230,822,242,238 |
| 派生商品評価勘定 | 9,910,600 | 5,673,800 |
| 未収入金 | 8,739,200 | － |
| 未収利息 | 7,968 | 5,805 |
| 前払金 | － | 112,989,000 |
| 差入委託証拠金 | 116,550,000 | 104,400,000 |
| 流動資産計 | 226,954,573,496 | 234,409,938,534 |
| 資産の部合計 | 226,954,573,496 | 234,409,938,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,808,100 | 32,035,700 |
| 前受金 | 36,187,000 | － |
| 未払金 | － | 14,110,800 |
| 未払収益分配金 | 2,030,436,392 | － |
| 未払解約金 | 736,082,658 | 340,018,086 |
| 未払受託者報酬 | 122,268,825 | 124,657,346 |
| 未払委託者報酬 | 513,529,311 | 523,561,118 |
| その他未払費用 | 5,991,113 | 6,108,155 |
| 流動負債計 | 3,446,303,399 | 1,040,491,205 |
| 負債の部合計 | 3,446,303,399 | 1,040,491,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,087,278,551 | 448,505,756,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,579,008,454 | -215,136,309,026 |
| （分配準備積立金） | 67,282,117,011 | 54,854,988,113 |
| 元本等合計 | 223,508,270,097 | 233,369,447,329 |
| 純資産の部合計 | 223,508,270,097 | 233,369,447,329 |
| 負債・純資産合計 | 226,954,573,496 | 234,409,938,534 |
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