インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,643,275,308 | 3,577,490,361 |
| 親投資信託受益証券 | 219,677,858,655 | 240,457,718,548 |
| 派生商品評価勘定 | － | 123,106,700 |
| 未収入金 | － | 3,982,000,000 |
| 前払金 | 61,680,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 129,600,000 | 142,800,000 |
| 流動資産計 | 223,512,413,963 | 248,283,115,609 |
| 資産の部合計 | 223,512,413,963 | 248,283,115,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,900,200 | － |
| 前受金 | － | 107,898,500 |
| 未払金 | 48,804,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,618,898,184 | － |
| 未払解約金 | 220,820,857 | 4,227,113,727 |
| 未払受託者報酬 | 124,952,211 | 129,716,684 |
| 未払委託者報酬 | 524,799,531 | 544,810,343 |
| 未払利息 | 4,356 | 3,958 |
| その他未払費用 | 6,122,600 | 6,356,052 |
| 流動負債計 | 3,652,301,939 | 5,015,899,264 |
| 負債の部合計 | 3,652,301,939 | 5,015,899,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,779,636,946 | 458,200,512,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,919,524,922 | -214,933,296,165 |
| （分配準備積立金） | 50,286,882,439 | 38,653,114,364 |
| 元本等合計 | 219,860,112,024 | 243,267,216,345 |
| 純資産の部合計 | 219,860,112,024 | 243,267,216,345 |
| 負債・純資産合計 | 223,512,413,963 | 248,283,115,609 |
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