インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,103,695,482 | 3,087,941,244 |
| 親投資信託受益証券 | 199,668,656,246 | 189,593,888,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,996,000 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 50,000,000 |
| 前払金 | 33,021,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 72,450,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 202,916,823,628 | 192,824,826,206 |
| 資産の部合計 | 202,916,823,628 | 192,824,826,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,428,600 | － |
| 前受金 | － | 41,050,000 |
| 未払収益分配金 | 2,203,430,271 | － |
| 未払解約金 | 475,786,577 | 499,679,522 |
| 未払受託者報酬 | 118,002,066 | 104,410,774 |
| 未払委託者報酬 | 495,608,926 | 438,525,506 |
| 未払利息 | 4,677 | 3,217 |
| その他未払費用 | 5,782,047 | 5,116,072 |
| 流動負債計 | 3,318,043,164 | 1,088,785,091 |
| 負債の部合計 | 3,318,043,164 | 1,088,785,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,238,378,541 | 310,179,845,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,639,598,077 | -118,443,804,402 |
| （分配準備積立金） | 36,405,583,446 | 26,597,849,378 |
| 元本等合計 | 199,598,780,464 | 191,736,041,115 |
| 純資産の部合計 | 199,598,780,464 | 191,736,041,115 |
| 負債・純資産合計 | 202,916,823,628 | 192,824,826,206 |
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