インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,325,208,088 | 2,232,894,451 |
| 親投資信託受益証券 | 285,977,428,767 | 293,273,446,743 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,426,120 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 1,180,000,000 |
| 未収利息 | 10,194 | 14,470 |
| 前払金 | 20,440,650 | － |
| 差入委託証拠金 | 166,528,754 | 130,767,413 |
| 流動資産計 | 290,517,616,453 | 296,820,549,197 |
| 資産の部合計 | 290,517,616,453 | 296,820,549,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,534,650 | 5,305,500 |
| 前受金 | － | 1,753,620 |
| 未払金 | 9,776,600 | － |
| 未払収益分配金 | 3,533,126,212 | － |
| 未払解約金 | 198,439,332 | 1,065,969,132 |
| 未払受託者報酬 | 154,273,026 | 894,003 |
| 未払委託者報酬 | 647,946,978 | 3,754,814 |
| その他未払費用 | 6,170,867 | 35,760 |
| 流動負債計 | 4,635,267,665 | 1,077,712,829 |
| 負債の部合計 | 4,635,267,665 | 1,077,712,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,778,939,453 | 270,617,994,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,103,409,335 | 25,124,842,304 |
| （分配準備積立金） | 78,512,607,100 | 66,940,225,299 |
| 元本等合計 | 285,882,348,788 | 295,742,836,368 |
| 純資産の部合計 | 285,882,348,788 | 295,742,836,368 |
| 負債・純資産合計 | 290,517,616,453 | 296,820,549,197 |
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